نظرة عامة
«قد يكون حجم المبيعات مظهرًا، وقد يكون الربح منطقًا، لكن النقد حقيقة؛ فالنقد هو الملك». تُعد الإدارة الفعّالة للنقد والحسابات المصرفية أمرًا بالغ الأهمية لأي مؤسسة، إذ قد يؤدي سوء التعامل معها إلى زيادة التكاليف وانخفاض الربحية وارتفاع التعرض للاحتيال أو الديون المعدومة.
تزوّد دورة التسوية المصرفية وإدارة المصروفات النثرية من أكاديمية كوفنتري المشاركين بالمهارات الأساسية لإدارة النقد بكفاءة، والحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل، وتسوية الأرصدة المصرفية، ومعالجة المدفوعات الدولية. ومن خلال إتقان هذه التقنيات، يستطيع المشاركون خفض التكاليف وتحسين الربحية وتعزيز السيولة مع تطبيق أفضل ممارسات إدارة النقد.
تشمل محاور التركيز الرئيسة في هذه الدورة ما يأتي:
- إعداد كشوف التسوية المصرفية وتحليلها
- إعداد قوائم وتوقعات وموازنات نقدية دقيقة
- تحسين الأرصدة المصرفية والنقدية لتحقيق الكفاءة التشغيلية
- تطبيق ضوابط للحد من مخاطر الأخطاء والاحتيال
- إدارة المصروفات النثرية، بما يشمل التنبؤ بالمعاملات وتسجيلها وموازنتها
- التعامل مع العملات الأجنبية وإدارة مخاطر أسعار الصرف
يكتسب المشاركون رؤى عملية حول عمليات إدارة النقد والحسابات المصرفية، بما يمكّنهم من ضمان السيولة وتحسين الأداء المالي وحماية أموال المؤسسة.
