Introduction à la formation
“Le chiffre d’affaires peut flatter l’ego, le bénéfice peut rassurer, mais la trésorerie est une réalité—la trésorerie est reine.” Une gestion efficace de la trésorerie et des opérations bancaires est essentielle pour toute organisation, car une mauvaise gestion peut entraîner une hausse des coûts, une baisse de la rentabilité et une exposition accrue à la fraude ou aux créances douteuses.
La formation sur le rapprochement bancaire et la gestion de la petite caisse proposée par Coventry Academy permet aux participants d’acquérir les compétences essentielles pour gérer efficacement la trésorerie, maintenir un fonds de roulement optimal, rapprocher les soldes bancaires et traiter les paiements internationaux. En maîtrisant ces techniques, les participants peuvent réduire les coûts, améliorer la rentabilité et renforcer les liquidités tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques de gestion de trésorerie.
Principaux domaines abordés dans cette formation :
- Préparer et analyser les états de rapprochement bancaire
- Élaborer des états de trésorerie, des prévisions et des budgets précis
- Optimiser les soldes bancaires et de trésorerie afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle
- Mettre en place des contrôles afin de réduire le risque d’erreurs et de fraude
- Gérer la petite caisse, notamment la prévision, l’enregistrement et l’équilibrage des opérations
- Traiter les devises étrangères et gérer le risque de change
Les participants acquerront des connaissances pratiques sur les processus de gestion de la trésorerie et des opérations bancaires, leur permettant d’assurer la liquidité, d’améliorer la performance financière et de protéger les fonds de l’organisation.
