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Um curso de formação altamente interativo sobre

Certificado em Gestão do Risco de Liquidez

Implementação do Quadro de Basileia III para Mitigar o Risco de Liquidez

Certificado em Gestão do Risco de Liquidez

Calendário do curso

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Introdução à formação

A crise do crédito subprime de 2008 expôs grandes fragilidades na gestão do risco de liquidez e na regulamentação bancária, evidenciando a necessidade de estruturas robustas para proteger as instituições financeiras. Em resposta, Basileia III introduziu normas abrangentes de liquidez destinadas a reforçar a resiliência dos bancos e a governação dos riscos.

O Curso de Formação em Gestão do Risco de Liquidez da Coventry Academy dota os profissionais da área financeira de conhecimentos e competências práticas para implementar eficazmente as normas de liquidez de Basileia III. Os participantes adquirirão conhecimentos especializados sobre a medição do risco de liquidez, a preparação de divulgações, a gestão de fluxos de caixa e a implementação de estratégias de mitigação de riscos, a fim de assegurar a estabilidade organizacional e a conformidade regulamentar.

Principais áreas de enfoque deste curso:

  • Visão geral das medidas de liquidez de Basileia III e suas implicações
  • Ferramentas e técnicas para medir e monitorizar o risco de liquidez
  • Estratégias para uma gestão eficaz de caixa e liquidez
  • Implementação das normas de Basileia III nas instituições financeiras
  • Elaboração de indicadores de liquidez, demonstrações de reporte e divulgações
  • Abordagens práticas para mitigar o risco de liquidez em ambientes financeiros dinâmicos

Este curso oferece conhecimentos práticos sobre a gestão do risco de liquidez, assegurando a conformidade e melhorando a resiliência das organizações financeiras.

Quais são os objetivos?

No final deste Curso de Formação em Gestão do Risco de Liquidez, os participantes compreenderão como gerir o risco de liquidez de forma estratégica e em conformidade com as normas de Basileia III. Adquirirão competências para identificar, medir e mitigar o risco de liquidez, melhorando simultaneamente os relatórios financeiros e a tomada de decisões operacionais.

No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de: 

  • Explicar as principais diferenças entre os riscos financeiros: de mercado, de crédito, de liquidez e operacional
  • Identificar as causas fundamentais e os fatores determinantes do risco de liquidez
  • Compreender as normas e os requisitos de liquidez de Basileia III
  • Implementar medidas eficazes de gestão de riscos para mitigar a exposição ao risco de liquidez
  • Elaborar relatórios de risco de liquidez e adotar as políticas de reporte de Basileia III
  • Desenvolver estratégias práticas e aplicáveis para a supervisão do risco de liquidez

Os participantes concluirão o curso preparados para reforçar os quadros de gestão do risco de liquidez e apoiar a estabilidade financeira da organização.

Para quem é esta formação?

O Curso de Formação em Gestão do Risco de Liquidez destina-se a profissionais das áreas financeira e de auditoria que procuram aprofundar os seus conhecimentos sobre o risco de liquidez e a conformidade com Basileia III. É particularmente relevante para os responsáveis pela supervisão de riscos, pela elaboração de relatórios regulamentares e pela tomada de decisões financeiras.

Este curso de formação é adequado para uma ampla variedade de profissionais, mas será especialmente benéfico para: 

  • Membros de conselhos de administração e executivos interessados na governação do risco de liquidez
  • Profissionais de auditoria que trabalham com instituições financeiras ou organizações do setor público
  • Diretores de governação corporativa e auditores internos
  • Responsáveis pela conformidade e profissionais da área financeira
  • Profissionais que procuram conhecimentos práticos sobre a gestão do risco de liquidez e a implementação de Basileia III

Os participantes adquirirão as competências necessárias para assegurar uma supervisão eficaz da liquidez e a conformidade nas suas organizações.

Como será apresentada esta formação?

O Curso de Formação em Gestão do Risco de Liquidez utiliza estudos de caso interativos, debates em grupo, simulações e exercícios práticos para maximizar a compreensão e a aplicação. Os participantes analisarão desafios reais de liquidez, explorarão cenários de implementação de Basileia III e aplicarão ferramentas para medir e mitigar o risco de liquidez.

O curso também disponibiliza avaliações antes e após a formação e recursos eletrónicos, incluindo modelos e exemplos resolvidos, para assegurar a aplicação imediata nas funções dos participantes. Ao combinar teoria com exercícios práticos, os participantes concluirão o curso confiantes na aplicação das normas de Basileia III e na gestão eficaz do risco de liquidez nas suas organizações.

Conteúdo do curso

Dia 1: Primeiro dia: Introdução à gestão de riscos

  • Definição de risco empresarial versus risco financeiro
  • Tipos de risco financeiro: risco de mercado, de crédito, de liquidez e operacional
  • Identificação do risco
  • Medição do risco
  • Mitigação do risco
  • Implementação e controlo

Dia 2: Dia Dois: Análise do Risco de Liquidez

  • Fontes de risco de liquidez
  • Demonstrações financeiras versus posição de caixa
  • Medição do risco de liquidez através da análise financeira
  • Previsão do fluxo de caixa
  • Estrutura de Capital

Dia 3: Dia Três: Gestão do Risco de Liquidez

  • Previsão do Fluxo de Caixa
  • Monitorização e Otimização do Capital Circulante Líquido
    • Prazo Médio de Recebimento (DSO)
    • Prazo Médio de Pagamento (DPO)
    • Prazo Médio de Existências (DIO)
  • Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)
  • Gestão das Linhas de Crédito Existentes

Dia 4: Quarto dia: Estrutura de Basileia III

  • Compreender as limitações de Basileia II
  • Definir o Quadro de Basileia III e as suas origens
  • Discutir os novos componentes do capital em Basileia III
  • Avaliar o possível efeito de Basileia III nos bancos e nas instituições financeiras
  • Definir o capital econômico: compreender o possível impacto
  • Avaliação ponderada pelo risco:  estratégias de otimização

Dia 5: Quinto dia: Gestão do risco de liquidez por meio de Basileia III

  • O Índice de Cobertura de Liquidez (LCR)
  • O indicador estrutural líquido de longo prazo
  • Princípios para uma gestão sólida do risco de liquidez
  • Gestão e supervisão
  • Monitoramento da supervisão
  • Desafios de TI de Basileia III e estudos de caso

Entidades parceiras e associações

Anderson

Anderson

Aztech Training

Aztech Training

COPEX

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Perguntas frequentes

Respostas rápidas às perguntas mais comuns sobre este curso.

Com certeza. A Coventry Academy oferece soluções de formação interna personalizadas para organizações que procuram uma experiência de aprendizagem sob medida. O curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez pode ser adaptado para refletir os objetivos da sua organização, requisitos do setor, desafios operacionais e prioridades estratégicas. Ministrada exclusivamente para a sua equipe, a formação personalizada permite que as organizações maximizem a relevância, incentivem a colaboração e alcancem resultados de desenvolvimento direcionados. A nossa equipe terá prazer em discutir os seus requisitos e desenvolver uma solução alinhada aos seus objetivos.

Com certeza! Se você for participar de um dos nossos cursos em um local internacional, podemos ajudar
com reservas de hotel e vistos de entrada. Basta entrar em contato com a nossa equipe de Atendimento ao Cliente:

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Não é necessária experiência prévia para participar do curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez. O curso foi concebido para acolher participantes de diversas origens profissionais e diferentes níveis de experiência. Embora alguma familiaridade com o tema possa ajudar os participantes a obter valor adicional em determinadas discussões e atividades, o conteúdo do curso é estruturado para garantir que tanto iniciantes quanto profissionais experientes possam se envolver plenamente na experiência de aprendizagem e beneficiar-se da formação.

A nossa equipe de suporte dedicada está disponível para ajudá-lo com quaisquer dúvidas sobre o curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez, incluindo conteúdo do curso, calendário, inscrição, reservas corporativas e soluções de formação personalizadas. Estamos comprometidos em fornecer assistência rápida e profissional ao longo de toda a sua jornada de aprendizagem.

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O curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez foi concebido para ser prático, envolvente e altamente interativo. Os participantes se beneficiam de um ambiente de aprendizagem dinâmico que combina apresentações conduzidas por especialistas, discussões facilitadas, estudos de caso, exercícios práticos e atividades de aprendizagem colaborativa. O foco está no desenvolvimento de conhecimentos que podem ser aplicados imediatamente no local de trabalho, garantindo que os participantes adquiram perceções valiosas e competências práticas que apoiam a melhoria do desempenho profissional.

As taxas do curso incluem:

  • Para cursos presenciais: materiais impressos, almoço e bebidas.
  • Para cursos online: todos os materiais enviados a você por email.
  • Um certificado de conclusão ou participação.

Você precisará efetuar o pagamento antes do início do curso. Estas são as opções:

  • Saque bancário
  • Dinheiro
  • Cartão de crédito
  • Transferência bancária

Aviso: Se não recebermos o pagamento antes do início do curso, poderemos recusar
a admissão.

Ministramos cursos de formação em locais profissionais cuidadosamente selecionados, que proporcionam um ambiente de aprendizagem confortável e produtivo. Os cursos presenciais são normalmente realizados em locais internacionais de alto padrão, com instalações modernas e espaços de formação dedicados para apoiar uma aprendizagem eficaz. Os participantes também se beneficiam de um ambiente profissional que incentiva networking, colaboração e compartilhamento de conhecimento com colegas de diversos setores e origens.

O curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez foi concebido para profissionais que procuram fortalecer os seus conhecimentos, aprimorar as suas capacidades e alcançar maior impacto nas suas organizações. É adequado para gestores, supervisores, líderes de equipe, especialistas técnicos, consultores e profissionais em todas as fases da carreira que desejam ampliar a sua experiência e manter-se atualizados com os desenvolvimentos do setor. Quer pretenda avançar na carreira, melhorar o desempenho no trabalho ou preparar-se para novas responsabilidades, este curso oferece conhecimentos valiosos e perceções práticas para apoiar o seu crescimento profissional.

Os nossos cursos são conduzidos por instrutores internacionais de alto nível. Eles não são apenas academicamente qualificados — também possuem anos de experiência prática no mundo real. Eles trazem perceções práticas e conhecimento profundo para cada sessão, tornando a sua experiência de aprendizagem verdadeiramente valiosa!

Sim. Os participantes que concluem com sucesso o curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez receberão um Certificado de Conclusão da Coventry Academy, reconhecendo o seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a aprendizagem contínua. Este certificado serve como prova formal de participação e realização, podendo apoiar a progressão na carreira, a credibilidade profissional e objetivos contínuos de desenvolvimento. Quando aplicável, os detalhes sobre créditos de desenvolvimento profissional ou acreditação serão fornecidos nas informações do curso.

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