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Une formation hautement interactive sur

Certificat en gestion du risque de liquidité

Mise en œuvre du cadre Bâle III pour atténuer le risque de liquidité

Certificat en gestion du risque de liquidité

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Introduction à la formation

La crise des subprimes de 2008 a révélé d'importantes faiblesses dans la gestion du risque de liquidité et la réglementation bancaire, soulignant la nécessité de cadres robustes pour protéger les institutions financières. En réponse, Bâle III a introduit des normes de liquidité complètes conçues pour renforcer la résilience des banques et la gouvernance des risques.

Le cours de formation en gestion du risque de liquidité de Coventry Academy équipe les professionnels de la finance de connaissances pratiques et de compétences pour appliquer efficacement les normes de liquidité de Bâle III. Les participants acquerront une expertise dans la mesure du risque de liquidité, la préparation des divulgations, la gestion des flux de trésorerie et la mise en œuvre de stratégies d'atténuation des risques afin d'assurer la stabilité organisationnelle et la conformité réglementaire.

Les principaux axes de ce cours :

  • Aperçu des mesures de liquidité de Bâle III et leurs implications
  • Outils et techniques pour mesurer et surveiller le risque de liquidité
  • Stratégies pour une gestion efficace de la trésorerie et de la liquidité
  • Mise en œuvre des normes de Bâle III au sein des institutions financières
  • Production d'indicateurs de liquidité, reporting déclarations et divulgations
  • Approches pratiques pour atténuer le risque de liquidité dans des environnements financiers dynamiques

Ce cours offre des perspectives concrètes pour gérer le risque de liquidité, assurer la conformité et améliorer la résilience des organisations financières.

Quels sont les objectifs ?

À la fin de ce cours de formation sur la gestion du risque de liquidité, les participants comprendront comment gérer stratégiquement le risque de liquidité tout en respectant les normes de Bâle III. Ils acquerront des compétences pour identifier, mesurer et atténuer le risque de liquidité tout en améliorant le reporting financier et la prise de décision opérationnelle.

À la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

  • Expliquer les principales différences entre les risques financiers : marché, crédit, liquidité et opérationnel
  • Identifier les causes profondes et les facteurs du risque de liquidité
  • Comprendre les normes et exigences de liquidité de Bâle III
  • Mettre en œuvre des étapes efficaces de gestion des risques pour atténuer l'exposition à la liquidité
  • Préparer des rapports sur le risque de liquidité et adopter les politiques de reporting de Bâle III
  • Développer des stratégies opérationnelles pour une surveillance pratique du risque de liquidité

Les participants repartiront équipés pour renforcer les cadres de gestion du risque de liquidité et soutenir la stabilité financière de l'organisation.

À qui s’adresse cette formation ?

Le cours de formation sur la gestion du risque de liquidité est conçu pour les professionnels de la finance et de l'audit souhaitant approfondir leur compréhension du risque de liquidité et de la conformité à Bâle III. Il est particulièrement utile pour ceux responsables de la supervision des risques, du reporting réglementaire et de la prise de décisions financières.

Cette formation convient à un large éventail de professionnels mais bénéficiera grandement à :

  • Membres du conseil d'administration et cadres intéressés par la gouvernance du risque de liquidité
  • Professionnels de l'audit travaillant avec des institutions financières ou des organisations du secteur public
  • Directeurs de la gouvernance d'entreprise et auditeurs internes
  • Responsables conformité et personnel financier
  • Professionnels recherchant des connaissances pratiques en gestion du risque de liquidité et mise en œuvre de Bâle III

Les participants acquerront les compétences nécessaires pour assurer une supervision efficace de la liquidité et la conformité au sein de leurs organisations.

Comment cette formation sera-t-elle présentée ?

Le cours de formation sur la gestion du risque de liquidité utilise des études de cas interactives, des discussions de groupe, des jeux de rôle et des exercices pratiques pour maximiser la compréhension et l'application. Les participants analyseront des défis réels liés à la liquidité, exploreront des scénarios d'application de Bâle III et appliqueront des outils pour mesurer et atténuer le risque de liquidité.

Le cours propose également des évaluations avant et après la formation ainsi que des ressources électroniques, y compris des modèles et des exemples pratiques, pour garantir une application immédiate dans les fonctions des participants. En combinant théorie et exercices pratiques, les participants repartiront confiants dans l'application des normes Bâle III et la gestion efficace du risque de liquidité au sein de leurs organisations.

Contenu de la formation

Jour 1: Jour Un : Introduction à la Gestion des Risques

  • Définir le risque commercial versus le risque financier
  • Types de risque financier : risque de marché, de crédit, de liquidité et opérationnel
  • Identifier le risque
  • Mesurer le risque
  • Atténuer le risque
  • Mise en œuvre et contrôle

Jour 2: Jour Deux : Analyse du Risque de Liquidité

  • Sources du Risque de Liquidité
  • États Financiers versus Position de Trésorerie
  • Mesurer le Risque de Liquidité par l'Analyse Financière
  • Prévision des Flux de Trésorerie
  • Structure du Capital

Jour 3: Jour Trois : Gestion du Risque de Liquidité

  • Prévision des Flux de Trésorerie
  • Suivi et Optimisation du Fonds de Roulement Net
    • Délai Moyen de Paiement Clients (DSO)
    • Délai Moyen de Paiement Fournisseurs (DPO)
    • Délai Moyen de Rotation des Stocks (DIO)
  • Cycle de Conversion de Trésorerie (CCC)
  • Gestion des Lignes de Crédit Existantes

Jour 4: Jour Quatre : Cadre de Bâle III

  • Comprendre les limites de Bâle II
  • Définir le cadre de Bâle III et ses origines
  • Discuter des nouveaux composants du capital dans Bâle III
  • Évaluer l'effet potentiel de Bâle III sur les banques et les institutions financières
  • Définir le capital économique : comprendre l'impact potentiel
  • Évaluation pondérée du risque : stratégies d'optimisation

Jour 5: Jour Cinq : Gestion du Risque de Liquidité selon Bâle III

  • Le Ratio de Couverture de Liquidité (LCR)
  • Le Net structurel à plus long terme
  • Principes pour une gestion saine du risque de liquidité
  • Gestion et supervision
  • Surveillance prudentielle
  • Défis informatiques de Bâle III & Études de cas

Organismes partenaires et associations

Anderson

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Aztech Training

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COPEX

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Questions fréquentes

Réponses rapides aux questions courantes sur cette formation.

Absolument. Coventry Academy propose des solutions de formation intra-entreprise personnalisées aux organisations qui recherchent une expérience d’apprentissage sur mesure. La formation Certificat en gestion du risque de liquidité peut être adaptée aux objectifs de votre organisation, aux exigences de votre secteur, à vos défis opérationnels et à vos priorités stratégiques. Dispensée exclusivement à votre équipe, elle permet d’en maximiser la pertinence, de favoriser la collaboration et d’atteindre des objectifs de développement ciblés. Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous sur vos besoins et de concevoir une solution conforme à vos objectifs.

Bien sûr ! Si vous participez à l’une de nos formations dans un lieu international, nous pouvons vous aider à organiser
votre réservation d’hôtel et votre visa d’entrée. Contactez simplement notre service clientèle :

  • Téléphone : +971 4 420 8304
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  • E-mail : info@coventryacademy.com

Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à la formation Certificat en gestion du risque de liquidité. Elle est conçue pour accueillir des participants issus de milieux professionnels variés et possédant différents niveaux d’expérience. Une certaine familiarité avec le sujet peut permettre de tirer un bénéfice supplémentaire de certains échanges et exercices, mais le contenu est structuré de façon à ce que les débutants comme les professionnels expérimentés puissent participer pleinement et profiter de la formation.

Notre équipe d’assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la formation Certificat en gestion du risque de liquidité, notamment son contenu, son calendrier, l’inscription, les réservations d’entreprise et les solutions de formation personnalisées. Nous nous engageons à vous apporter une aide rapide et professionnelle tout au long de votre parcours d’apprentissage.

📞 Téléphone : +971 58 840 7925

📧 E-mail : info@coventryacademy.com

🌐 Site Internet : coventryacademy.com

S’inscrire à une formation est très simple ! Voici les différentes possibilités :

  • En ligne : choisissez votre formation, cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE », remplissez le formulaire, puis
    envoyez-le.
  • Par e-mail : envoyez-nous vos coordonnées à info@coventryacademy.com.
  • Par téléphone : appelez-nous au +971 4 420 8304 pour réserver votre place.
  • Par fax : remplissez le formulaire d’inscription, disponible dans nos brochures, dépliants ou catalogues,
    puis envoyez-le par fax au [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

La formation Certificat en gestion du risque de liquidité est conçue pour être pratique, stimulante et particulièrement interactive. Les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage dynamique associant présentations animées par des experts, discussions encadrées, études de cas, exercices pratiques et activités collaboratives. L’accent est mis sur le développement de connaissances immédiatement applicables au travail, afin que les participants acquièrent à la fois des perspectives utiles et des compétences pratiques contribuant à améliorer leurs performances professionnelles.

Les frais de formation comprennent :

  • Pour les formations en présentiel : les supports imprimés, le déjeuner et les rafraîchissements.
  • Pour les formations en ligne : tous les supports envoyés par e-mail.
  • Un certificat de réussite ou de participation.

Le paiement doit être effectué avant le début de la formation. Vous pouvez régler par :

  • Traite bancaire
  • Espèces
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire

Attention : si nous ne recevons pas le paiement avant le début de la formation, nous pourrons être contraints de
refuser l’admission.

Nous organisons nos formations dans des lieux professionnels soigneusement sélectionnés, offrant un environnement d’apprentissage confortable et productif. Les formations en présentiel se déroulent généralement dans des établissements internationaux haut de gamme, dotés d’équipements modernes et d’espaces dédiés qui favorisent un apprentissage efficace. Les participants bénéficient également d’un cadre professionnel propice au réseautage, à la collaboration et au partage des connaissances avec des personnes issues de secteurs et d’horizons variés.

La formation Certificat en gestion du risque de liquidité s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, renforcer leurs capacités et accroître leur impact au sein de leur organisation. Elle convient aux managers, superviseurs, chefs d’équipe, spécialistes techniques, consultants et professionnels à toutes les étapes de leur carrière qui désirent élargir leur expertise et suivre l’évolution de leur secteur. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, améliorer vos performances au travail ou vous préparer à de nouvelles responsabilités, cette formation vous apporte des connaissances utiles et des perspectives pratiques pour soutenir votre développement professionnel.

Nos formations sont animées par des formateurs internationaux de tout premier plan. Ils possèdent non seulement d’excellentes qualifications universitaires, mais aussi de nombreuses années d’expérience concrète. À chaque session, ils apportent des perspectives pratiques et des connaissances approfondies qui rendent votre expérience d’apprentissage particulièrement enrichissante.

Oui. Les participants qui terminent avec succès la formation Certificat en gestion du risque de liquidité reçoivent un certificat de réussite de Coventry Academy, attestant leur engagement envers le développement professionnel et l’apprentissage continu. Ce certificat constitue une preuve officielle de participation et de réussite et peut soutenir l’évolution de carrière, renforcer la crédibilité professionnelle et contribuer aux objectifs de développement continu. Le cas échéant, les informations relatives aux crédits de développement professionnel ou à l’accréditation figurent dans la présentation de la formation.

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