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Une formation hautement interactive sur

Certificat en gestion du risque de liquidité

Mise en œuvre du cadre de Bâle III pour atténuer le risque de liquidité

Certificat en gestion du risque de liquidité

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Introduction à la formation

La crise des prêts hypothécaires à risque de 2008 a révélé d’importantes faiblesses dans la gestion du risque de liquidité et la réglementation bancaire, soulignant la nécessité de cadres robustes pour protéger les établissements financiers. En réponse, Bâle III a instauré des normes de liquidité complètes visant à renforcer la résilience des banques et leur gouvernance des risques.

La formation en gestion du risque de liquidité de Coventry Academy fournit aux professionnels de la finance les connaissances pratiques et les compétences nécessaires pour mettre efficacement en œuvre les normes de liquidité de Bâle III. Les participants développeront une expertise dans la mesure du risque de liquidité, la préparation des informations à publier, la gestion des flux de trésorerie et la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des risques afin de garantir la stabilité de leur organisation et sa conformité réglementaire.

Principaux domaines abordés dans cette formation :

  • Vue d’ensemble des mesures de liquidité de Bâle III et de leurs implications
  • Outils et techniques de mesure et de suivi du risque de liquidité
  • Stratégies pour une gestion efficace de la trésorerie et des liquidités
  • Mise en œuvre des normes de Bâle III au sein des institutions financières
  • Production d’indicateurs de liquidité, d’états de reporting et d’informations à publier
  • Approches pratiques pour atténuer le risque de liquidité dans des environnements financiers dynamiques

Cette formation fournit des connaissances directement applicables pour gérer le risque de liquidité, assurer la conformité et renforcer la résilience des organisations financières.

Quels sont les objectifs ?

À l’issue de cette formation en gestion du risque de liquidité, les participants comprendront comment gérer ce risque de manière stratégique et conformément aux normes de Bâle III. Ils acquerront les compétences nécessaires pour identifier, mesurer et atténuer le risque de liquidité, tout en améliorant le reporting financier et la prise de décision opérationnelle.

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

  • Expliquer les principales différences entre les risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnel
  • Identifier les causes profondes et les facteurs du risque de liquidité
  • Comprendre les normes et les exigences de Bâle III en matière de liquidité
  • Mettre en œuvre des mesures efficaces de gestion des risques afin d’atténuer l’exposition au risque de liquidité
  • Préparer des rapports sur le risque de liquidité et adopter les politiques de reporting de Bâle III
  • Élaborer des stratégies concrètes pour une supervision pratique du risque de liquidité

Les participants disposeront des compétences nécessaires pour renforcer les cadres de gestion du risque de liquidité et soutenir la stabilité financière de leur organisation.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation en gestion du risque de liquidité est conçue pour les professionnels de la finance et de l’audit qui souhaitent approfondir leur compréhension du risque de liquidité et de la conformité à Bâle III. Elle est particulièrement utile aux personnes chargées de la supervision des risques, du reporting réglementaire et de la prise de décisions financières.

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais sera particulièrement bénéfique aux profils suivants : 

  • Membres de conseils d’administration et dirigeants intéressés par la gouvernance du risque de liquidité
  • Professionnels de l’audit travaillant auprès d’établissements financiers ou d’organismes du secteur public
  • Directeurs de la gouvernance d’entreprise et auditeurs internes
  • Responsables de la conformité et personnel financier
  • Professionnels souhaitant acquérir des connaissances pratiques en matière de gestion du risque de liquidité et de mise en œuvre de Bâle III

Les participants acquerront les compétences nécessaires pour assurer une supervision efficace de la liquidité et garantir la conformité au sein de leur organisation.

Comment cette formation sera-t-elle présentée ?

La formation en gestion du risque de liquidité s’appuie sur des études de cas interactives, des discussions de groupe, des jeux de rôle et des exercices pratiques afin d’optimiser la compréhension et la mise en application. Les participants analyseront des problématiques réelles de liquidité, exploreront des scénarios de mise en œuvre de Bâle III et utiliseront des outils pour mesurer et atténuer le risque de liquidité.

La formation comprend également des évaluations avant et après la formation ainsi que des ressources électroniques, notamment des modèles et des exemples détaillés, afin de permettre une application immédiate dans les fonctions des participants. En combinant théorie et exercices pratiques, les participants seront en mesure d’appliquer avec assurance les normes de Bâle III et de gérer efficacement le risque de liquidité au sein de leur organisation.

Contenu de la formation

Jour 1: Premier jour : Introduction à la gestion des risques

  • Définition du risque commercial par rapport au risque financier
  • Types de risques financiers : risque de marché, de crédit, de liquidité et opérationnel
  • Identification des risques
  • Mesure des risques
  • Atténuation des risques
  • Mise en œuvre et contrôle

Jour 2: Deuxième jour : analyse du risque de liquidité

  • Sources du risque de liquidité
  • États financiers par rapport à la situation de trésorerie
  • Mesure du risque de liquidité par l’analyse financière
  • Prévision des flux de trésorerie
  • Structure du capital

Jour 3: Troisième jour : gestion du risque de liquidité

  • Prévision des flux de trésorerie
  • Suivi et optimisation du besoin en fonds de roulement net
    • Délai moyen de recouvrement des créances clients (DSO)
    • Délai moyen de règlement des fournisseurs (DPO)
    • Durée moyenne de stockage (DIO)
  • Cycle de conversion de trésorerie (CCC)
  • Gestion des facilités de crédit existantes

Jour 4: Quatrième jour : cadre de Bâle III

  • Comprendre les lacunes de Bâle II
  • Définir le cadre de Bâle III et ses origines
  • Examiner les nouvelles composantes des fonds propres dans Bâle III
  • Évaluer l’effet potentiel de Bâle III sur les banques et les institutions financières
  • Définir le capital économique : comprendre l’impact potentiel
  • Évaluation pondérée des risques : stratégies d’optimisation

Jour 5: Cinquième jour : gestion du risque de liquidité dans le cadre de Bâle III

  • Le ratio de liquidité à court terme (LCR)
  • Le ratio structurel net à plus long terme
  • Principes d’une saine gestion du risque de liquidité
  • Gestion et supervision
  • Suivi prudentiel
  • Défis informatiques liés à Bâle III et études de cas

Organismes partenaires et associations

Anderson

Anderson

Aztech Training

Aztech Training

COPEX

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Questions fréquentes

Réponses rapides aux questions courantes sur cette formation.

Absolument. Coventry Academy propose des solutions de formation intra-entreprise personnalisées aux organisations qui recherchent une expérience d’apprentissage sur mesure. La formation Certificat en gestion du risque de liquidité peut être adaptée aux objectifs de votre organisation, aux exigences de votre secteur, à vos défis opérationnels et à vos priorités stratégiques. Dispensée exclusivement à votre équipe, elle permet d’en maximiser la pertinence, de favoriser la collaboration et d’atteindre des objectifs de développement ciblés. Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous sur vos besoins et de concevoir une solution conforme à vos objectifs.

Bien sûr ! Si vous participez à l’une de nos formations dans un lieu international, nous pouvons vous aider à organiser
votre réservation d’hôtel et votre visa d’entrée. Contactez simplement notre service clientèle :

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  • E-mail : info@coventryacademy.com

Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à la formation Certificat en gestion du risque de liquidité. Elle est conçue pour accueillir des participants issus de milieux professionnels variés et possédant différents niveaux d’expérience. Une certaine familiarité avec le sujet peut permettre de tirer un bénéfice supplémentaire de certains échanges et exercices, mais le contenu est structuré de façon à ce que les débutants comme les professionnels expérimentés puissent participer pleinement et profiter de la formation.

Notre équipe d’assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la formation Certificat en gestion du risque de liquidité, notamment son contenu, son calendrier, l’inscription, les réservations d’entreprise et les solutions de formation personnalisées. Nous nous engageons à vous apporter une aide rapide et professionnelle tout au long de votre parcours d’apprentissage.

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S’inscrire à une formation est très simple ! Voici les différentes possibilités :

  • En ligne : choisissez votre formation, cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE », remplissez le formulaire, puis
    envoyez-le.
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  • Par téléphone : appelez-nous au +971 4 420 8304 pour réserver votre place.
  • Par fax : remplissez le formulaire d’inscription, disponible dans nos brochures, dépliants ou catalogues,
    puis envoyez-le par fax au [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

La formation Certificat en gestion du risque de liquidité est conçue pour être pratique, stimulante et particulièrement interactive. Les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage dynamique associant présentations animées par des experts, discussions encadrées, études de cas, exercices pratiques et activités collaboratives. L’accent est mis sur le développement de connaissances immédiatement applicables au travail, afin que les participants acquièrent à la fois des perspectives utiles et des compétences pratiques contribuant à améliorer leurs performances professionnelles.

Les frais de formation comprennent :

  • Pour les formations en présentiel : les supports imprimés, le déjeuner et les rafraîchissements.
  • Pour les formations en ligne : tous les supports envoyés par e-mail.
  • Un certificat de réussite ou de participation.

Le paiement doit être effectué avant le début de la formation. Vous pouvez régler par :

  • Traite bancaire
  • Espèces
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire

Attention : si nous ne recevons pas le paiement avant le début de la formation, nous pourrons être contraints de
refuser l’admission.

Nous organisons nos formations dans des lieux professionnels soigneusement sélectionnés, offrant un environnement d’apprentissage confortable et productif. Les formations en présentiel se déroulent généralement dans des établissements internationaux haut de gamme, dotés d’équipements modernes et d’espaces dédiés qui favorisent un apprentissage efficace. Les participants bénéficient également d’un cadre professionnel propice au réseautage, à la collaboration et au partage des connaissances avec des personnes issues de secteurs et d’horizons variés.

La formation Certificat en gestion du risque de liquidité s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, renforcer leurs capacités et accroître leur impact au sein de leur organisation. Elle convient aux managers, superviseurs, chefs d’équipe, spécialistes techniques, consultants et professionnels à toutes les étapes de leur carrière qui désirent élargir leur expertise et suivre l’évolution de leur secteur. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, améliorer vos performances au travail ou vous préparer à de nouvelles responsabilités, cette formation vous apporte des connaissances utiles et des perspectives pratiques pour soutenir votre développement professionnel.

Nos formations sont animées par des formateurs internationaux de tout premier plan. Ils possèdent non seulement d’excellentes qualifications universitaires, mais aussi de nombreuses années d’expérience concrète. À chaque session, ils apportent des perspectives pratiques et des connaissances approfondies qui rendent votre expérience d’apprentissage particulièrement enrichissante.

Oui. Les participants qui terminent avec succès la formation Certificat en gestion du risque de liquidité reçoivent un certificat de réussite de Coventry Academy, attestant leur engagement envers le développement professionnel et l’apprentissage continu. Ce certificat constitue une preuve officielle de participation et de réussite et peut soutenir l’évolution de carrière, renforcer la crédibilité professionnelle et contribuer aux objectifs de développement continu. Le cas échéant, les informations relatives aux crédits de développement professionnel ou à l’accréditation figurent dans la présentation de la formation.

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